每天，投资组合和财务经理都在做出影响衍生品有效性的决策。
根据新的监管要求，衍生品消耗更多资本，限制了各种策略的杠杆和增长。识别消耗最多资本的策略，
并减少跨资产类别的低效率，需要采用数据驱动的方法来对所有利润驱动因素进行建模。 OpenGamma 允许对冲基金经理通过更有效地利用资本来增加回报。
获得的利益
通过优化投资组合分配来增加杠杆。
激励投资组合经理和策略之间的资本高效行为。
通过识别不正确的保证金要求来减少被占用的现金。
结果
20%
降低保证金的要求。
数十亿
每年发现错误保证金追加要求。
数百
支持数百名投资组合经理和策略。
挑战 性
通过撤回错误追加的保证金，减少被占用的资产。
面临的挑战
保证金模式复杂，很难确定保证金追加是否正确，这可能导致支付过多的保证金，减少了可用现金以产生回报。
解决方案
OpenGamma 可识别出不准确的保证金追加要求，使公司能够挑战其经纪商和交易对手，释放资本。
"OpenGamma的解决方案为我们交易的产品提供了独特的覆盖，提高了我们的交易运营的效率。"
Mark Wendland
DRW
追踪
消耗
根据不同资产类别的保证金消耗，向投资组合经理和策略分配资本。
面临的挑战
控制资本消耗对于运营多管理人对冲基金至关重要。
随着投资组合经理数量的增加以及更多的策略，追踪保证金消耗变得日益具有挑战性。.
投资组合保证金模型的复杂性使公司难以确定消耗最多资本的策略、投资组合经理和仓位。
解决方案
OpenGamma允许对冲基金经理测量资本消耗，识别保证金需求的驱动因素，以及日常变化，以激励对基金的资本高效行为。
提高 回报率。
通过降低交易前和交易后的保证金要求来提高杠杆率。
面临的挑战
投资组合经理很容易做出导致资本利用效率降低的交易决策。
解决方案
OpenGamma允许公司通过自动化解决方案在交易前确定最佳执行方式，并在交易后消除效率低下的情况，从而提高资本效率。
